| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AH Fonds commercial | 565 505.00 | | 565 505.00 | 565 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 791.00 | 13 658.00 | 2 133.00 | 15 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 930.00 | 264 799.00 | 25 131.00 | 289 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 298.00 | 282 221.00 | 619 077.00 | 901 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 373.00 | | 74 373.00 | 74 373.00 |
BZ Autres créances | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CF Disponibilités | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 796.00 | | 226 796.00 | 226 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 094.00 | 282 221.00 | 845 873.00 | 1 128 094.00 |
CU Autres participations | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 414.00 | 512 695.00 | | 498 414.00 |
DH Report à nouveau | | -6 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 601.00 | 21 913.00 | | 64 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 575 502.00 | 540 902.00 | | 575 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 585.00 | 63 858.00 | | 19 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 248.00 | 89 659.00 | | 102 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 416.00 | 42 449.00 | | 60 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 620.00 | 82 285.00 | | 78 620.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 5 060.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 370.00 | 283 310.00 | | 270 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 873.00 | 824 212.00 | | 845 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 263 742.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 087.00 | | 810 087.00 | 810 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 087.00 | | 810 087.00 | 810 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 747.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 343.00 | 800.00 | | 7 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | 18 824.00 | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 793.00 | 19 624.00 | | 12 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 199.00 | 7 397.00 | | 8 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 5 735.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 279.00 | 13 132.00 | | 9 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 514.00 | 6 492.00 | | 3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 737.00 | 973.00 | | 10 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 638.00 | 696 541.00 | | 886 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 037.00 | 674 628.00 | | 822 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 601.00 | 21 913.00 | | 64 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 707.00 | 37 747.00 | 17 232.00 | 261 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 943.00 | 37 747.00 | 17 232.00 | 257 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 126.00 | 109 126.00 | | 109 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 926.00 | 109 126.00 | 4 800.00 | 113 926.00 |