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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 099.00 | 29 142.00 | 7 958.00 | 37 099.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 299.00 | 29 142.00 | 8 158.00 | 37 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
060 Stock marchandises | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
072 Créances – Autres | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
110 Total général Actif | 68 625.00 | 29 142.00 | 39 483.00 | 68 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 804.00 | 199 834.00 | | 243 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 552.00 | | |
230 Autres produits | 219.00 | 322.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 023.00 | 200 708.00 | | 244 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 340.00 | 101 871.00 | | 121 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -567.00 | 600.00 | | -567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -146.00 | 195.00 | | -146.00 |
242 Autres charges externes. | 47 410.00 | 46 321.00 | | 47 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 4 054.00 | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 208.00 | 45 114.00 | | 52 208.00 |
252 Charges sociales | 12 760.00 | 10 149.00 | | 12 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 848.00 | 4 136.00 | | 2 848.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 12.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 348.00 | 212 451.00 | | 238 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 675.00 | -11 743.00 | | 5 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 401.00 | -11 823.00 | | 5 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |