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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 365 997.00 | 365 997.00 | | 365 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 305.00 | 212 909.00 | 92 397.00 | 305 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 089.00 | 507 831.00 | 243 258.00 | 751 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 664.00 | 1 094 934.00 | 335 730.00 | 1 430 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
BT Marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CF Disponibilités | 835 701.00 | | 835 701.00 | 835 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 015.00 | | 932 015.00 | 932 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 679.00 | 1 094 934.00 | 1 267 745.00 | 2 362 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 476 151.00 | 330 131.00 | | 476 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 093.00 | 146 020.00 | | 339 093.00 |
DL TOTAL (I) | 823 494.00 | 484 401.00 | | 823 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 507.00 | 200 750.00 | | 100 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 866.00 | 31 786.00 | | 15 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 314.00 | 141 058.00 | | 132 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 703.00 | 173 205.00 | | 194 703.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 251.00 | 546 800.00 | | 444 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 745.00 | 1 031 201.00 | | 1 267 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 278.00 | | 47 387.00 | 1 383 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 005.00 | | 47 387.00 | 1 375 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 721.00 | 125 214.00 | 1 094 934.00 | 969 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | 281.00 | 8 198.00 | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 803.00 | 124 933.00 | 1 086 736.00 | 961 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 314.00 | 132 314.00 | | 132 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 703.00 | 194 703.00 | | 194 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 994.00 | 70 919.00 | 75.00 | 70 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 251.00 | 343 750.00 | | 444 251.00 |