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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 129.00 | 154 768.00 | 69 361.00 | 224 129.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 129.00 | 154 768.00 | 261 361.00 | 416 129.00 |
060 Stock marchandises | 133 246.00 | | 133 246.00 | 133 246.00 |
072 Créances – Autres | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
084 Disponibilités | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 872.00 | | 207 872.00 | 207 872.00 |
110 Total général Actif | 624 001.00 | 154 768.00 | 469 233.00 | 624 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 125.00 | 1 244.00 | | 6 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 825.00 | 95 168.00 | | 116 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 163.00 | 13 000.00 | | 25 163.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 3.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 231.00 | 109 414.00 | | 148 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 484.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 250.00 | 5 754.00 | | 12 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 78.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 573.00 | 30 994.00 | | 36 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 2 640.00 | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 119.00 | 38 992.00 | | 49 119.00 |
252 Charges sociales | 3 232.00 | 1 689.00 | | 3 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 463.00 | 18 756.00 | | 18 463.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 181.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 543.00 | 101 567.00 | | 122 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 688.00 | 7 847.00 | | 25 688.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 104.00 | | |
294 Charges financières | 2 640.00 | 3 004.00 | | 2 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 048.00 | 7 776.00 | | 23 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 129.00 | | | 416 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |