| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 310.00 | 1 884.00 | 7 426.00 | 9 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 907.00 | 233 078.00 | 46 829.00 | 279 907.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CF Disponibilités | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 103.00 | | 94 103.00 | 94 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 011.00 | 233 078.00 | 140 932.00 | 374 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
CU Autres participations | 231 194.00 | 231 194.00 | | 231 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 199 804.00 | 227 723.00 | | 199 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 990.00 | -27 919.00 | | -73 990.00 |
DL TOTAL (I) | 130 215.00 | 204 204.00 | | 130 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 56 283.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 2 469.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905.00 | 409.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 718.00 | 59 161.00 | | 10 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 932.00 | 263 366.00 | | 140 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 718.00 | 59 161.00 | | 10 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 925.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 432.00 | 5 001.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 357.00 | 3 925.00 | | 196 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 347.00 | 31 844.00 | | 270 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 990.00 | -27 919.00 | | -73 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 183.00 | | 46 213.00 | 235 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 279 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 9 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | | 6 810.00 | 3 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 194.00 | | 39 403.00 | 231 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 1 697.00 | 1 420.00 | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 1 697.00 | 1 420.00 | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |