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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 314.00 | 18 520.00 | 4 794.00 | 23 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 131.00 | 18 937.00 | 63 194.00 | 82 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 116.00 | 18 937.00 | 91 179.00 | 110 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 369.00 | 6 061.00 | | -1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 379.00 | -7 430.00 | | -17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 36 252.00 | 53 631.00 | | 36 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 010.00 | 22 526.00 | | 19 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 869.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 13 304.00 | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 429.00 | 11 287.00 | | 25 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 927.00 | 47 987.00 | | 54 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 179.00 | 101 618.00 | | 91 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 927.00 | 45 783.00 | | 54 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 803.00 | 17 930.00 | | 16 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 988.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 2 926.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -826.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 202.00 | 91 586.00 | | 114 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 581.00 | 99 016.00 | | 131 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 379.00 | -7 430.00 | | -17 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 740.00 | 2 197.00 | | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 740.00 | 2 197.00 | | 16 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UX Autres créances clients | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |