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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 010.00 | 60 291.00 | 8 719.00 | 69 010.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 12 896.00 | 5 337.00 | 7 559.00 | 12 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 406.00 | 44 502.00 | 9 905.00 | 54 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 996.00 | 110 130.00 | 258 866.00 | 368 996.00 |
BN En cours de production de biens | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 883.00 | 18 389.00 | 316 494.00 | 334 883.00 |
BZ Autres créances | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
CF Disponibilités | 536 011.00 | | 536 011.00 | 536 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 151.00 | 18 389.00 | 944 762.00 | 963 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 146.00 | 128 519.00 | 1 203 628.00 | 1 332 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 418 726.00 | 436 650.00 | | 418 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 872.00 | 146 979.00 | | 208 872.00 |
DL TOTAL (I) | 632 098.00 | 588 629.00 | | 632 098.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 480.00 | 56 980.00 | | 36 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 575.00 | 38 591.00 | | 39 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 746.00 | 238 386.00 | | 227 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 519.00 | 207 664.00 | | 196 519.00 |
EA Autres dettes | 66 210.00 | 4 071.00 | | 66 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 530.00 | 602 692.00 | | 566 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 628.00 | 1 196 321.00 | | 1 203 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 951.00 | 566 311.00 | | 544 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 564 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 564 843.00 | |
FM Production stockée | | | -1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | 905.00 | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 45.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 995.00 | 45.00 | | 19 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 805.00 | 860.00 | | 2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 210.00 | 45 849.00 | | 66 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 892.00 | 1 467 386.00 | | 1 617 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 021.00 | 1 320 407.00 | | 1 409 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 872.00 | 146 979.00 | | 208 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 945.00 | | 14 638.00 | 393 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 588.00 | 368 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 588.00 | 67 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 459.00 | | 10 551.00 | 290 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 803.00 | | 4 087.00 | 102 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 927.00 | 29 295.00 | 23 093.00 | 103 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 253.00 | 14 038.00 | | 46 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 674.00 | 15 258.00 | 23 093.00 | 57 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 254.00 | 6 385.00 | 25 250.00 | 37 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 254.00 | 6 385.00 | 25 250.00 | 37 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 254.00 | 6 385.00 | 25 250.00 | 42 254.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 385.00 | 25 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 747.00 | 227 747.00 | | 227 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 312 429.00 | 312 429.00 | | 312 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VB T. V. A. | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 480.00 | 14 901.00 | 21 579.00 | 36 480.00 |
VI Groupe et associés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 843.00 | 380 160.00 | 684.00 | 380 843.00 |
VW T.V.A. | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 530.00 | 544 951.00 | 21 579.00 | 566 530.00 |