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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 428.00 | | 190 428.00 | 190 428.00 |
BZ Autres créances | 115 161.00 | | 115 161.00 | 115 161.00 |
CF Disponibilités | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 923.00 | | 140 923.00 | 140 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 351.00 | | 331 351.00 | 331 351.00 |
CU Autres participations | 190 428.00 | | 190 428.00 | 190 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 175 029.00 | 113 694.00 | | 175 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 756.00 | 61 335.00 | | 43 756.00 |
DL TOTAL (I) | 235 945.00 | 192 189.00 | | 235 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 185.00 | 133 277.00 | | 52 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 815.00 | 38 354.00 | | 40 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 406.00 | 171 630.00 | | 95 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 351.00 | 363 819.00 | | 331 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 790.00 | 65 126.00 | | 45 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033.00 | 3 791.00 | | 2 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 756.00 | 61 335.00 | | 43 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 428.00 | | | 190 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 428.00 | | | 190 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 185.00 | 9 490.00 | 39 318.00 | 52 185.00 |
VI Groupe et associés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 091.00 | | | 81 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 406.00 | 52 711.00 | 39 318.00 | 95 406.00 |