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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 694 376.00 | | 694 376.00 | 694 376.00 |
CF Disponibilités | 15 347 992.00 | | 15 347 992.00 | 15 347 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 042 368.00 | | 16 042 368.00 | 16 042 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 042 368.00 | | 16 042 368.00 | 16 042 368.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172 941.00 | 1 172 941.00 | | 1 172 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | 5 370.00 | | 6 020.00 |
DG Autres réserves | 742 310.00 | 151 132.00 | | 742 310.00 |
DH Report à nouveau | | 517 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 229 719.00 | 375 853.00 | | 13 229 719.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 211 189.00 | 2 245 330.00 | | 15 211 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 476 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | 2 640.00 | | 16 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 459.00 | 148.00 | | 814 459.00 |
EA Autres dettes | 315 468.00 | | | 315 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 178.00 | 479 447.00 | | 831 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 042 367.00 | 2 724 777.00 | | 16 042 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 338 257.00 | | | 16 338 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 343 257.00 | | | 16 343 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 719 313.00 | | | 2 719 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719 313.00 | | | 2 719 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 623 944.00 | | | 13 623 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 311.00 | | | 814 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 789 337.00 | 389 823.00 | | 16 789 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 618.00 | 13 970.00 | | 3 559 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 229 719.00 | 375 853.00 | | 13 229 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 313.00 | | | 2 719 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719 313.00 | | | 2 719 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814 311.00 | 814 311.00 | | 814 311.00 |
UX Autres créances clients | 694 376.00 | | 694 376.00 | 694 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 659.00 | | | 476 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 376.00 | | 694 376.00 | 694 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 178.00 | 831 178.00 | | 831 178.00 |