| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 298.00 | 708 138.00 | 107 160.00 | 815 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 386 690.00 | | 6 386 690.00 | 6 386 690.00 |
AP Constructions | 381 922.00 | 147 068.00 | 234 854.00 | 381 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 818.00 | 150 585.00 | 1 233.00 | 151 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 689.00 | 794 311.00 | 280 378.00 | 1 074 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 048 624.00 | 13 586 487.00 | 10 462 137.00 | 24 048 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 720.00 | 54 489.00 | 2 843 231.00 | 2 897 720.00 |
BZ Autres créances | 12 816 104.00 | 5 197 755.00 | 7 618 349.00 | 12 816 104.00 |
CF Disponibilités | 1 105 716.00 | | 1 105 716.00 | 1 105 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 069.00 | | 292 069.00 | 292 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 117 584.00 | 5 252 244.00 | 11 865 340.00 | 17 117 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 166 208.00 | 18 838 731.00 | 22 327 477.00 | 41 166 208.00 |
CU Autres participations | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 179 044.00 | 11 765 230.00 | 3 413 814.00 | 15 179 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 228.00 | 3 138 228.00 | | 3 138 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 435 516.00 | 6 435 516.00 | | 6 435 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 528.00 | 145 528.00 | | 145 528.00 |
DH Report à nouveau | -5 040 184.00 | -3 430 419.00 | | -5 040 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 476.00 | -1 609 765.00 | | 260 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 939 564.00 | 4 679 088.00 | | 4 939 564.00 |
DP Provisions pour risques | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 051 935.00 | 14 611 601.00 | | 15 051 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 920.00 | 475 863.00 | | 692 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 786.00 | 1 234 158.00 | | 852 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 807.00 | 510 811.00 | | 387 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 994 416.00 | 16 832 432.00 | | 16 994 416.00 |
ED (V) | 391 431.00 | | | 391 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 327 477.00 | 21 513 587.00 | | 22 327 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 285.00 | 8 846 929.00 | 9 541 214.00 | 694 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 285.00 | 8 846 929.00 | 9 541 214.00 | 694 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 327 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 648 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 105 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 499.00 | |
GE Autres charges | | | 410 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 571 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 307 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 249 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | 321.00 | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | 321.00 | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 455.00 | | | 1 033 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 484.00 | 30.00 | | 1 033 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 516.00 | 291.00 | | 466 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 043 777.00 | -1 789 404.00 | | -2 043 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 889 649.00 | 10 707 037.00 | | 14 889 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 629 174.00 | 12 316 709.00 | | 14 629 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 476.00 | -1 609 672.00 | | 260 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 620 513.00 | | 4 723 960.00 | 21 620 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 943 577.00 | | 1 235 467.00 | 13 943 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 59 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235 467.00 | 1 060 382.00 | 24 048 624.00 | 1 235 467.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 179 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 467.00 | 1 033 386.00 | 7 201 990.00 | 1 235 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 596.00 | 1 608 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 102 723.00 | | 3 368 118.00 | 6 102 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 651.00 | | 120 374.00 | 1 506 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795 328.00 | 1 788 599.00 | 18 596.00 | 11 795 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 277 710.00 | 1 487 520.00 | | 10 277 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 780.00 | 93 358.00 | | 614 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 839.00 | 207 721.00 | 18 596.00 | 902 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
6T Sur comptes clients | 59 489.00 | | 5 000.00 | 59 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 927 256.00 | 270 499.00 | | 4 927 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 007 900.00 | 270 499.00 | 5 000.00 | 5 007 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 009 966.00 | 270 499.00 | 5 000.00 | 5 009 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 920.00 | 692 920.00 | | 692 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 978.00 | 557 978.00 | | 557 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 807.00 | 387 807.00 | | 387 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 231.00 | 2 843 231.00 | | 2 843 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VB T. V. A. | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |
VC Groupe et associés | 5 197 755.00 | 5 197 755.00 | | 5 197 755.00 |
VI Groupe et associés | 15 051 935.00 | 15 051 935.00 | | 15 051 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 034 317.00 | 7 034 317.00 | | 7 034 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 804.00 | 119 804.00 | | 119 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 775.00 | 426 775.00 | | 426 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 069.00 | 292 069.00 | | 292 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 043 900.00 | 16 005 893.00 | 38 007.00 | 16 043 900.00 |
VW T.V.A. | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 994 416.00 | 16 994 416.00 | | 16 994 416.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |