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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 917.00 | 10 196.00 | 2 721.00 | 12 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 316.00 | 16 535.00 | 10 781.00 | 27 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 795.00 | 28 993.00 | 17 802.00 | 46 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 849.00 | | 787 849.00 | 787 849.00 |
BZ Autres créances | 130 283.00 | | 130 283.00 | 130 283.00 |
CF Disponibilités | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 167.00 | | 1 128 167.00 | 1 128 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 961.00 | 28 993.00 | 1 145 968.00 | 1 174 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 46 123.00 | 34 401.00 | | 46 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 080 376.00 | 6 253 447.00 | | 6 080 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 1 258.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 300 287.00 | 262 995.00 | | 300 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115 411.00 | 121 176.00 | | 115 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 639 531.00 | 4 795 153.00 | | 4 639 531.00 |
252 Charges sociales | 1 020 587.00 | 1 037 393.00 | | 1 020 587.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 966.00 | 32 360.00 | | 966.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 30.00 | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 198 099.00 | 89 531.00 | | 198 099.00 |
294 Charges financières | 31 542.00 | 22 736.00 | | 31 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308 924.00 | 283 335.00 | | 308 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -141 210.00 | -184 150.00 | | -141 210.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -709 340.00 | -525 190.00 | | -709 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 210.00 | -184 150.00 | | -141 210.00 |
DL TOTAL (I) | -799 049.00 | -657 840.00 | | -799 049.00 |
DP Provisions pour risques | 288 914.00 | 344 400.00 | | 288 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 914.00 | 344 400.00 | | 288 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 037.00 | 538.00 | | 86 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 003.00 | 92 869.00 | | 78 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 584.00 | 795 427.00 | | 782 584.00 |
EA Autres dettes | 709 480.00 | 597 311.00 | | 709 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 104.00 | 1 486 145.00 | | 1 656 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 968.00 | 1 172 706.00 | | 1 145 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 470.00 | 10 251.00 | | 47 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 926.00 | 46 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95.00 | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 831.00 | 40 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 812.00 | 10 251.00 | | 40 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 739.00 | 3 427.00 | 10 174.00 | 35 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 95.00 | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 382.00 | 3 427.00 | 10 078.00 | 33 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 400.00 | 142 445.00 | 197 932.00 | 344 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 400.00 | 142 445.00 | 197 932.00 | 344 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 445.00 | 197 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 480.00 | 72 699.00 | 343 520.00 | 709 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 741.00 | 1 120 441.00 | 4 300.00 | 1 124 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 104.00 | 1 019 323.00 | 343 520.00 | 1 656 104.00 |