| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 420.00 | 39 433.00 | 19 986.00 | 59 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 321.00 | 39 433.00 | 32 888.00 | 72 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 800.00 | 6 662.00 | 786 138.00 | 792 800.00 |
BZ Autres créances | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
CF Disponibilités | 196 019.00 | | 196 019.00 | 196 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 042 530.00 | 6 662.00 | 1 035 867.00 | 1 042 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 851.00 | 46 096.00 | 1 068 756.00 | 1 114 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 350 792.00 | 321 731.00 | | 350 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 378.00 | 74 061.00 | | 54 378.00 |
DL TOTAL (I) | 570 170.00 | 560 792.00 | | 570 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 877.00 | 12 087.00 | | 7 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 387.00 | 125 557.00 | | 104 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 166.00 | 341 289.00 | | 330 166.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 48 593.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 586.00 | 536 611.00 | | 498 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 756.00 | 1 097 403.00 | | 1 068 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 197.00 | | 1 928 197.00 | 1 928 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 197.00 | | 1 928 197.00 | 1 928 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | 24 298.00 | | 20 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 427.00 | 1 539 256.00 | | 1 929 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 049.00 | 1 465 195.00 | | 1 875 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 378.00 | 74 061.00 | | 54 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 777.00 | | 3 544.00 | 68 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 876.00 | | 3 544.00 | 55 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 793.00 | 9 640.00 | | 29 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 793.00 | 9 640.00 | | 29 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
UX Autres créances clients | 784 905.00 | 784 905.00 | | 784 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VI Groupe et associés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 397.00 | 846 511.00 | 12 886.00 | 859 397.00 |
VW T.V.A. | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 586.00 | 498 586.00 | | 498 586.00 |