| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 43 946.00 | 42 367.00 | 1 579.00 | 43 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 812.00 | 35 300.00 | 512.00 | 35 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 580.00 | 167 865.00 | 18 716.00 | 186 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 194.00 | 245 531.00 | 200 662.00 | 446 194.00 |
BT Marchandises | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 91 102.00 | | 91 102.00 | 91 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 273.00 | | 197 273.00 | 197 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 467.00 | 245 531.00 | 397 935.00 | 643 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
DG Autres réserves | 121 032.00 | 109 353.00 | | 121 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308.00 | 11 679.00 | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 240 996.00 | 239 688.00 | | 240 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182.00 | 10 732.00 | | 3 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 734.00 | 12 431.00 | | 10 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 457.00 | 118 805.00 | | 92 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 377.00 | 36 529.00 | | 44 377.00 |
EA Autres dettes | 6 189.00 | 42.00 | | 6 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 939.00 | 178 539.00 | | 156 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 935.00 | 418 227.00 | | 397 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 757.00 | 175 358.00 | | 153 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 975.00 | | 219.00 | 445 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 338.00 | | | 266 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 637.00 | | 219.00 | 9 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 902.00 | 11 630.00 | | 233 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 902.00 | 11 630.00 | | 233 902.00 |