| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 456.00 | 36 874.00 | 65 582.00 | 102 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 210.00 | 19 111.00 | 9 100.00 | 28 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 189.00 | 55 985.00 | 86 204.00 | 142 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 513.00 | | 171 513.00 | 171 513.00 |
BZ Autres créances | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
CF Disponibilités | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 110.00 | | 309 110.00 | 309 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 299.00 | 55 985.00 | 395 314.00 | 451 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 083.00 | 64 066.00 | | 75 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 620.00 | 11 016.00 | | 34 620.00 |
DL TOTAL (I) | 117 952.00 | 83 333.00 | | 117 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710.00 | 4 063.00 | | 2 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 766.00 | 35 249.00 | | 36 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 449.00 | 39 621.00 | | 63 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 500.00 | 48 818.00 | | 148 500.00 |
EA Autres dettes | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 362.00 | 127 752.00 | | 277 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 314.00 | 211 084.00 | | 395 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 155.00 | | 28 034.00 | 114 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 781.00 | | 18 675.00 | 83 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 851.00 | | 9 359.00 | 18 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 348.00 | 14 636.00 | | 41 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 991.00 | 10 884.00 | | 25 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 358.00 | 3 753.00 | | 15 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 171 513.00 | 171 513.00 | | 171 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VI Groupe et associés | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 851.00 | 225 329.00 | 11 523.00 | 236 851.00 |
VW T.V.A. | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 362.00 | 240 596.00 | 36 766.00 | 277 362.00 |