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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 639.00 | 17.00 | 657.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 67 461.00 | 29 742.00 | 37 719.00 | 67 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 061.00 | 9 463.00 | 3 598.00 | 13 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 723.00 | 50 933.00 | 4 790.00 | 55 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 902.00 | 90 777.00 | 464 125.00 | 554 902.00 |
BT Marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 305.00 | | 83 305.00 | 83 305.00 |
BZ Autres créances | 278 534.00 | | 278 534.00 | 278 534.00 |
CF Disponibilités | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 558.00 | | 376 558.00 | 376 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 459.00 | 90 777.00 | 840 682.00 | 931 459.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 726.00 | 555 368.00 | | 571 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 662.00 | 16 358.00 | | 20 662.00 |
DL TOTAL (I) | 603 387.00 | 582 726.00 | | 603 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 288.00 | 94 129.00 | | 72 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 785.00 | 37 148.00 | | 29 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 032.00 | 92 037.00 | | 107 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 940.00 | 34 687.00 | | 26 940.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 1 356.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 295.00 | 259 357.00 | | 237 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 682.00 | 842 082.00 | | 840 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 828.00 | | 326 828.00 | 326 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 828.00 | | 326 828.00 | 326 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -2 147.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 2 904.00 | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 467.00 | 347 334.00 | | 329 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 806.00 | 330 976.00 | | 308 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 662.00 | 16 358.00 | | 20 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 469.00 | | 52 433.00 | 502 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 812.00 | | 2 433.00 | 133 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 50 000.00 | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 480.00 | 7 297.00 | | 83 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 44.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 884.00 | 7 254.00 | | 82 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
VB T. V. A. | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
VI Groupe et associés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215.00 | | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 871.00 | 259 871.00 | | 259 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 983.00 | 362 983.00 | | 362 983.00 |
VW T.V.A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 295.00 | 237 295.00 | | 237 295.00 |