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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 362.00 | 288 364.00 | 102 998.00 | 391 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 947.00 | 308 539.00 | 107 408.00 | 415 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 544.00 | | 220 544.00 | 220 544.00 |
BZ Autres créances | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CF Disponibilités | 275 381.00 | | 275 381.00 | 275 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 239.00 | | 527 239.00 | 527 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 186.00 | 308 539.00 | 634 647.00 | 943 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 533.00 | 312 111.00 | | 352 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 471.00 | 40 422.00 | | 36 471.00 |
DL TOTAL (I) | 478 005.00 | 441 533.00 | | 478 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 568.00 | 86 378.00 | | 45 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 12 465.00 | | 9 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 829.00 | 112 437.00 | | 94 829.00 |
EA Autres dettes | 7 062.00 | 6 192.00 | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 642.00 | 217 472.00 | | 156 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 647.00 | 659 005.00 | | 634 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 869.00 | 50 670.00 | | 257 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 869.00 | 50 670.00 | | 257 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 857.00 | 251 857.00 | | 251 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 267.00 | 251 857.00 | 4 410.00 | 256 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 642.00 | 156 642.00 | | 156 642.00 |