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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 127.00 | 509.00 | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 935.00 | 82 917.00 | 140 018.00 | 222 935.00 |
040 Immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 042.00 | 83 045.00 | 140 997.00 | 224 042.00 |
060 Stock marchandises | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
072 Créances – Autres | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
084 Disponibilités | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
110 Total général Actif | 314 072.00 | 83 045.00 | 231 027.00 | 314 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 661.00 | | | 234 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
230 Autres produits | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 445.00 | | | 241 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 466.00 | | | 164 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
252 Charges sociales | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 085.00 | | | 219 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
280 Produits financiers | 713.00 | | | 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
294 Charges financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 636.00 | | | 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 572.00 | | | 220 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |