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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 369.00 | 5 779.00 | 1 590.00 | 7 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 041.00 | 37 027.00 | 88 014.00 | 125 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 010.00 | 42 806.00 | 532 205.00 | 575 010.00 |
BT Marchandises | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
BZ Autres créances | 115 925.00 | | 115 925.00 | 115 925.00 |
CF Disponibilités | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 833.00 | | 380 833.00 | 380 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 843.00 | 42 806.00 | 913 037.00 | 955 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 616.00 | 402 712.00 | | 424 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 648.00 | 21 904.00 | | 41 648.00 |
DL TOTAL (I) | 477 264.00 | 435 616.00 | | 477 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 601.00 | 249 622.00 | | 221 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 5 197.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 719.00 | 152 763.00 | | 136 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 262.00 | 49 267.00 | | 77 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 773.00 | 456 849.00 | | 435 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 037.00 | 892 465.00 | | 913 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 301.00 | 245 254.00 | | 264 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 161.00 | | 88 860.00 | 560 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 011.00 | | 575 010.00 | 74 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 011.00 | | 132 410.00 | 74 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 561.00 | | 88 860.00 | 117 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 339.00 | 12 467.00 | | 30 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | 12 467.00 | | 30 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
VB T. V. A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 747.00 | 40 274.00 | 135 939.00 | 211 747.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 606.00 | 203 606.00 | | 203 606.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 774.00 | 264 301.00 | 135 939.00 | 435 774.00 |