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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 309.00 | 36 211.00 | 98.00 | 36 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 634.00 | 788 282.00 | 556 352.00 | 1 344 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 299.00 | 824 493.00 | 969 806.00 | 1 794 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 742.00 | | 677 742.00 | 677 742.00 |
BZ Autres créances | 2 093 737.00 | | 2 093 737.00 | 2 093 737.00 |
CF Disponibilités | 4 640 804.00 | | 4 640 804.00 | 4 640 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 458 734.00 | | 7 458 734.00 | 7 458 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 033.00 | 824 493.00 | 8 428 540.00 | 9 253 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
CU Autres participations | 408 798.00 | | 408 798.00 | 408 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 793.00 | 657 723.00 | | 779 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 659.00 | 222 079.00 | | 463 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 052.00 | 2 494 402.00 | | 2 858 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 277.00 | 35 508.00 | | 15 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279 555.00 | 1 803 073.00 | | 3 279 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 223.00 | 143 190.00 | | 158 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 906.00 | 1 589 624.00 | | 1 996 906.00 |
EA Autres dettes | 120 527.00 | 159 108.00 | | 120 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 570 488.00 | 3 730 502.00 | | 5 570 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 428 540.00 | 6 224 905.00 | | 8 428 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 279 555.00 | | | 3 279 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 930 980.00 | | 4 930 980.00 | 4 930 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 980.00 | | 4 930 980.00 | 4 930 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 054.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 35.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670.00 | 7 745.00 | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 7 780.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | 18 153.00 | | -2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 175.00 | 57 217.00 | | 106 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 186.00 | 4 254 401.00 | | 5 189 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 527.00 | 4 032 322.00 | | 4 725 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 659.00 | 222 079.00 | | 463 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 786.00 | | 181 243.00 | 1 656 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 730.00 | 1 794 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 730.00 | 1 344 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 121.00 | | 181 243.00 | 1 207 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 356.00 | | | 413 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 499.00 | 117 054.00 | 41 061.00 | 748 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 358.00 | 853.00 | | 35 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 142.00 | 116 200.00 | 41 061.00 | 713 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 223.00 | 158 223.00 | | 158 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 477.00 | 1 018 477.00 | | 1 018 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 941.00 | 740 941.00 | | 740 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 527.00 | 120 527.00 | | 120 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 677 742.00 | 677 742.00 | | 677 742.00 |
VB T. V. A. | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VC Groupe et associés | 399 809.00 | 399 809.00 | | 399 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 279 555.00 | 3 279 555.00 | | 3 279 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652 339.00 | 1 652 339.00 | | 1 652 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 041.00 | 2 822 041.00 | | 2 822 041.00 |
VW T.V.A. | 214 504.00 | 214 504.00 | | 214 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 488.00 | 5 570 488.00 | | 5 570 488.00 |