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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 1 252.00 | 10 693.00 | 11 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 443.00 | 58 251.00 | 104 191.00 | 162 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 259.00 | 61 546.00 | 130 714.00 | 192 259.00 |
BT Marchandises | 2 587 852.00 | | 2 587 852.00 | 2 587 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 174 687.00 | | 9 174 687.00 | 9 174 687.00 |
BZ Autres créances | 1 300 901.00 | | 1 300 901.00 | 1 300 901.00 |
CF Disponibilités | 132 622.00 | | 132 622.00 | 132 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 217 145.00 | | 13 217 145.00 | 13 217 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 411 144.00 | 61 546.00 | 13 349 598.00 | 13 411 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 041 903.00 | 1 674 550.00 | | 2 041 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 744.00 | 367 353.00 | | 716 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 647.00 | 2 096 903.00 | | 2 813 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 740.00 | 3 088.00 | | 1 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 740.00 | 3 088.00 | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 512.00 | | | 2 504 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 233.00 | 9 076 213.00 | | 1 494 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 460.00 | 729 905.00 | | 974 460.00 |
EA Autres dettes | 5 561 007.00 | | | 5 561 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 534 211.00 | 9 806 118.00 | | 10 534 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 349 598.00 | 11 906 109.00 | | 13 349 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 504 512.00 | | | 2 504 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 531 055.00 | | 37 531 055.00 | 37 531 055.00 |
FG Production vendue services | 326 746.00 | | 326 746.00 | 326 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 857 801.00 | | 37 857 801.00 | 37 857 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 770 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 288 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 543.00 | |
GE Autres charges | | | 31 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 227 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 294.00 | 1 868.00 | | 559 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 828.00 | 1 868.00 | | 579 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 828.00 | -1 868.00 | | -560 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 931.00 | 152 186.00 | | 267 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 822 227.00 | 32 641 320.00 | | 38 822 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 105 483.00 | 32 273 967.00 | | 38 105 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 744.00 | 367 353.00 | | 716 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 669.00 | | 53 939.00 | 174 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 556.00 | 15 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 349.00 | 192 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 794.00 | 174 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 518.00 | | 53 663.00 | 151 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 109.00 | | 276.00 | 21 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 263.00 | 23 464.00 | 13 182.00 | 51 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 221.00 | 23 464.00 | 13 182.00 | 49 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 088.00 | 1 740.00 | 3 088.00 | 3 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088.00 | 1 740.00 | 3 088.00 | 3 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 233.00 | 1 494 233.00 | | 1 494 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 637.00 | 257 637.00 | | 257 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 835.00 | 123 835.00 | | 123 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561 007.00 | 5 561 007.00 | | 5 561 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
UX Autres créances clients | 9 174 687.00 | 9 174 687.00 | | 9 174 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 196 734.00 | 196 734.00 | | 196 734.00 |
VC Groupe et associés | 142 271.00 | 142 271.00 | | 142 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 504 512.00 | 2 504 512.00 | | 2 504 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 412.00 | 942 412.00 | | 942 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 512 500.00 | 10 496 671.00 | 15 829.00 | 10 512 500.00 |
VW T.V.A. | 492 309.00 | 492 309.00 | | 492 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 534 211.00 | 10 534 211.00 | | 10 534 211.00 |