| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 579.00 | 2 779.00 | 3 799.00 | 6 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | 5 986.00 | 359.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 389.00 | 8 766.00 | 4 624.00 | 13 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
BZ Autres créances | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CF Disponibilités | 111 575.00 | | 111 575.00 | 111 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 536.00 | | 169 536.00 | 169 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 925.00 | 8 766.00 | 174 159.00 | 182 925.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 242.00 | 51 439.00 | | 37 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 517.00 | 85 803.00 | | 67 517.00 |
DL TOTAL (I) | 148 758.00 | 181 242.00 | | 148 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 520.00 | | 1 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543.00 | 761.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 20 699.00 | | 21 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939.00 | 1 713.00 | | 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | 119.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 401.00 | 23 812.00 | | 25 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 159.00 | 205 054.00 | | 174 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 858.00 | 23 052.00 | | 24 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 741 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 257.00 | 29 644.00 | | 26 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 210.00 | 740 900.00 | | 741 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 693.00 | 655 097.00 | | 673 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 517.00 | 85 803.00 | | 67 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 888.00 | 114 388.00 | | 98 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 359.00 | | 4 030.00 | 9 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | | 4 030.00 | 8 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892.00 | 874.00 | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 892.00 | 874.00 | | 7 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |