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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 263.00 | 6 921.00 | 15 342.00 | 22 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 356.00 | 56 678.00 | 67 678.00 | 124 356.00 |
AX Avances et acomptes | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 442.00 | 63 599.00 | 413 843.00 | 477 442.00 |
BT Marchandises | 399 566.00 | | 399 566.00 | 399 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
BZ Autres créances | 116 260.00 | | 116 260.00 | 116 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 760.00 | | 718 760.00 | 718 760.00 |
CF Disponibilités | 795 143.00 | | 795 143.00 | 795 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 992.00 | | 2 089 992.00 | 2 089 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 434.00 | 63 599.00 | 2 503 836.00 | 2 567 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 610.00 | 3 000.00 | | 9 610.00 |
DG Autres réserves | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
DH Report à nouveau | | -75 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 764.00 | 81 744.00 | | 491 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 083.00 | 14 583.00 | | 12 083.00 |
DL TOTAL (I) | 691 285.00 | 202 020.00 | | 691 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 295.00 | 275 463.00 | | 234 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 449.00 | 297 299.00 | | 272 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 966.00 | 113 667.00 | | 147 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 783.00 | 42 356.00 | | 94 783.00 |
EA Autres dettes | 1 063 059.00 | 772 043.00 | | 1 063 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 551.00 | 1 500 828.00 | | 1 812 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 836.00 | 1 702 848.00 | | 2 503 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 155.00 | 25 444.00 | | 38 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 155.00 | 25 444.00 | | 38 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 783.00 | 94 783.00 | | 94 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 508.00 | 1 335 508.00 | | 1 335 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 295.00 | 99 950.00 | 134 344.00 | 234 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 523.00 | 176 523.00 | | 176 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 116.00 | 182 116.00 | | 182 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 551.00 | 1 678 207.00 | 134 344.00 | 1 812 551.00 |