| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 734.00 | 56 246.00 | 46 488.00 | 102 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 171.00 | 56 246.00 | 106 925.00 | 163 171.00 |
BT Marchandises | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CF Disponibilités | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 530.00 | 56 246.00 | 144 283.00 | 200 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 072.00 | 37.00 | | -6 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383.00 | -6 109.00 | | -383.00 |
DL TOTAL (I) | 8 944.00 | 9 327.00 | | 8 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 853.00 | 106 844.00 | | 79 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | 25 987.00 | | 28 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 121.00 | 18 804.00 | | 17 121.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 339.00 | 180 205.00 | | 135 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 283.00 | 189 533.00 | | 144 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 483.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 251.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 607.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 983.00 | -1 607.00 | | 19 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 297.00 | 390 818.00 | | 357 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 681.00 | 396 928.00 | | 357 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383.00 | -6 109.00 | | -383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 993.00 | | 191.00 | 162 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 163 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 259.00 | | 191.00 | 10 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 762.00 | 12 483.00 | | 43 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 762.00 | 12 483.00 | | 43 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 853.00 | 28 007.00 | 51 845.00 | 79 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 998.00 | 9 104.00 | 9 894.00 | 18 998.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 339.00 | 83 493.00 | 51 845.00 | 135 339.00 |