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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | 1 489.00 | 1 361.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 215.00 | 384 030.00 | 159 185.00 | 543 215.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 902.00 | 384 030.00 | 170 872.00 | 554 902.00 |
CU Autres participations | 481 858.00 | 381 991.00 | 99 867.00 | 481 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | -579 636.00 | | | -579 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
DL TOTAL (I) | -376 130.00 | | | -376 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 524.00 | | | 460 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 002.00 | | | 547 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 872.00 | | | 170 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 742.00 | | | 461 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
FQ Autres produits | | | 69 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 345.00 | | | -5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 542.00 | | | 543 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 484 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 543 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 034.00 | | | 485 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | | | 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 14 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 206.00 | 1 489.00 | 4 215.00 | 386 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 206.00 | 1 489.00 | 4 215.00 | 386 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 489.00 | 4 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
VI Groupe et associés | 459 024.00 | 459 024.00 | | 459 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066.00 | 217.00 | 2 849.00 | 3 066.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 002.00 | 461 742.00 | 85 260.00 | 547 002.00 |