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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 459.00 | 7 185.00 | 7 275.00 | 14 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 155.00 | 8 285.00 | 9 871.00 | 18 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
BP En cours de production de services | 306 723.00 | | 306 723.00 | 306 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 325.00 | | 356 325.00 | 356 325.00 |
BZ Autres créances | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 442.00 | | 741 442.00 | 741 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 598.00 | 8 285.00 | 751 313.00 | 759 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 7 500.00 | | 70 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 202.00 | 23 076.00 | | 52 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 489.00 | 29 126.00 | | 39 489.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 912.00 | | |
DL TOTAL (I) | 162 190.00 | 57 789.00 | | 162 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 374.00 | 6 249.00 | | 44 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 8 851.00 | | 2 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 613.00 | 109 724.00 | | 308 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 236.00 | 37 929.00 | | 101 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 114.00 | 102 813.00 | | 122 114.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 123.00 | 265 565.00 | | 589 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 313.00 | 323 354.00 | | 751 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 510.00 | | | 280 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 303.00 | | 25 113.00 | 49 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 261.00 | 18 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 261.00 | 14 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 203.00 | | 23 517.00 | 47 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 596.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 516.00 | 5 437.00 | 32 668.00 | 35 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 416.00 | 5 437.00 | 32 668.00 | 34 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 912.00 | 1 912.00 | | -1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 912.00 | 1 912.00 | | -1 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 265 162.00 | 265 162.00 | | 265 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
VB T. V. A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 031.00 | 396 435.00 | 2 596.00 | 399 031.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 510.00 | 280 510.00 | | 280 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | 2 227.00 | | 7 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 715.00 | 6 952.00 | | 2 715.00 |
ST Autres comptes | 159 515.00 | 132 930.00 | | 159 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 141.00 | 5 568.00 | | 3 141.00 |
YT Sous‐traitance | 86 022.00 | 53 623.00 | | 86 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | 1 196.00 | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 699.00 | 3 423.00 | | 8 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 348.00 | 62 691.00 | | 103 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 444.00 | 63 018.00 | | 113 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 394.00 | 199 073.00 | | 251 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |