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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 286.00 | 8 356.00 | 15 930.00 | 24 286.00 |
AP Constructions | 190 663.00 | 29 462.00 | 161 200.00 | 190 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 932.00 | 36 572.00 | 28 359.00 | 64 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 246.00 | 550 452.00 | 73 794.00 | 624 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 905 235.00 | 624 843.00 | 280 391.00 | 905 235.00 |
BT Marchandises | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BZ Autres créances | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
CF Disponibilités | 368 075.00 | | 368 075.00 | 368 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 459.00 | | 462 459.00 | 462 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 695.00 | 624 843.00 | 742 851.00 | 1 367 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 274.00 | 66 488.00 | | 67 274.00 |
DH Report à nouveau | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 811.00 | 79 786.00 | | 105 811.00 |
DK Provisions réglementées | 1 888.00 | 4 722.00 | | 1 888.00 |
DL TOTAL (I) | 234 453.00 | 210 476.00 | | 234 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 579.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 891.00 | 230 227.00 | | 190 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 857.00 | 312.00 | | 69 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 191.00 | 104 621.00 | | 98 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 893.00 | 134 617.00 | | 127 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 351.00 | | 11 285.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | 243.00 | | 5 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 397.00 | 481 971.00 | | 508 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 851.00 | 715 026.00 | | 742 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 355.00 | 360 960.00 | | 394 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 385.00 | 62 957.00 | | 29 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 420.00 | | 19 718.00 | 889 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 903.00 | 905 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 603.00 | 879 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 740.00 | | 18 705.00 | 864 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | 1 013.00 | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 862.00 | 77 584.00 | 3 603.00 | 550 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | 3 148.00 | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 655.00 | 74 435.00 | 3 603.00 | 545 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 722.00 | | 2 833.00 | 4 722.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 301.00 | | 25 412.00 | 27 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UP Prêts | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VB T. V. A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 505.00 | 47 463.00 | 114 042.00 | 161 505.00 |
VI Groupe et associés | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
VW T.V.A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 397.00 | 394 355.00 | 114 042.00 | 508 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
ST Autres comptes | 196 343.00 | | | 196 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
YT Sous‐traitance | 422.00 | | | 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 798.00 | | | 229 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 352.00 | | | 357 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |