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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 6 140.00 | 1 660.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 893.00 | 15 581.00 | 1 312.00 | 16 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 672.00 | 15 684.00 | 9 988.00 | 25 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 836.00 | 37 405.00 | 14 431.00 | 51 836.00 |
BN En cours de production de biens | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 881.00 | | 220 881.00 | 220 881.00 |
BZ Autres créances | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
CF Disponibilités | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 610.00 | | 407 610.00 | 407 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 446.00 | 37 405.00 | 422 041.00 | 459 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
DH Report à nouveau | -87 075.00 | -117 720.00 | | -87 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 722.00 | 30 645.00 | | 85 722.00 |
DL TOTAL (I) | 17 654.00 | -68 068.00 | | 17 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 525.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 281.00 | 37 270.00 | | 70 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 825.00 | 46 692.00 | | 68 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 143.00 | 307 348.00 | | 264 143.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 157 301.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 387.00 | 549 136.00 | | 404 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 041.00 | 481 067.00 | | 422 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 387.00 | 549 136.00 | | 404 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 106.00 | | 1 384 106.00 | 1 384 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 106.00 | | 1 384 106.00 | 1 384 106.00 |
FM Production stockée | | | 27 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 2 324.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 812.00 | 7 519.00 | | 5 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 391.00 | 7 519.00 | | 18 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 391.00 | -7 519.00 | | -9 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 444.00 | 1 239 370.00 | | 1 421 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 722.00 | 1 208 725.00 | | 1 335 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 722.00 | 30 645.00 | | 85 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 636.00 | | 23 450.00 | 42 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 51 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 42 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 2 000.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 365.00 | | 21 450.00 | 35 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 557.00 | 7 519.00 | 1 671.00 | 31 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 340.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 757.00 | 7 179.00 | 1 671.00 | 25 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 825.00 | 68 825.00 | | 68 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 220 881.00 | | | 220 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VP Divers | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 956.00 | 282 956.00 | | 282 956.00 |
VW T.V.A. | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 387.00 | 404 387.00 | | 404 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 983.00 | 18 234.00 | | 7 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 438.00 | 21 164.00 | | 17 438.00 |
ST Autres comptes | 300 690.00 | 314 526.00 | | 300 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 488.00 | 80 096.00 | | 80 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 209 382.00 | 43 067.00 | | 209 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 244.00 | 38 503.00 | | 11 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 983.00 | 18 234.00 | | 7 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 471.00 | 246 998.00 | | 335 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 375.00 | 64 834.00 | | 159 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 242.00 | 497 354.00 | | 619 242.00 |