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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 815.00 | 1 546.00 | 4 269.00 | 5 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 264.00 | 1 546.00 | 1 295 718.00 | 1 297 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 231.00 | | 161 231.00 | 161 231.00 |
BZ Autres créances | 242 346.00 | | 242 346.00 | 242 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 161.00 | 19 095.00 | 264 067.00 | 283 161.00 |
CF Disponibilités | 183 556.00 | | 183 556.00 | 183 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 294.00 | 19 095.00 | 851 200.00 | 870 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 558.00 | 20 641.00 | 2 146 918.00 | 2 167 558.00 |
CU Autres participations | 1 271 434.00 | | 1 271 434.00 | 1 271 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 318.00 | 19 975.00 | | 25 318.00 |
DG Autres réserves | 1 087 553.00 | 1 036 040.00 | | 1 087 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 130.00 | 106 856.00 | | 97 130.00 |
DK Provisions réglementées | 70 552.00 | 59 860.00 | | 70 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 561.00 | 1 722 731.00 | | 1 780 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 084.00 | 261 688.00 | | 175 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 561.00 | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 476.00 | 193 581.00 | | 187 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 356.00 | 458 830.00 | | 366 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 917.00 | 2 181 561.00 | | 2 146 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 316 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 679.00 | 1 833.00 | | -2 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 692.00 | 14 087.00 | | 10 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 013.00 | 15 920.00 | | 8 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 013.00 | -15 166.00 | | -8 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 750.00 | 23 094.00 | | 23 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | -4 955.00 | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 550.00 | 409 616.00 | | 418 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 420.00 | 302 760.00 | | 321 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 130.00 | 106 856.00 | | 97 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 743.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 743.00 | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 069.00 | 99 069.00 | | 99 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 231.00 | 161 231.00 | | 161 231.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 241 228.00 | 50 365.00 | 190 863.00 | 241 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 084.00 | 86 892.00 | 88 192.00 | 175 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 577.00 | 212 714.00 | 210 863.00 | 423 577.00 |
VW T.V.A. | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 357.00 | 278 165.00 | 88 192.00 | 366 357.00 |