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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 110.00 | 26 322.00 | 2 787.00 | 29 110.00 |
AP Constructions | 21 763.00 | 4 660.00 | 17 103.00 | 21 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 138.00 | 186 212.00 | 114 925.00 | 301 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 281.00 | 217 195.00 | 168 086.00 | 385 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 821.00 | 141 710.00 | 2 758 110.00 | 2 899 821.00 |
BZ Autres créances | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078 775.00 | | 1 078 775.00 | 1 078 775.00 |
CF Disponibilités | 1 463 403.00 | | 1 463 403.00 | 1 463 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 877.00 | 141 710.00 | 5 403 167.00 | 5 544 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 159.00 | 358 905.00 | 5 571 253.00 | 5 930 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 263 388.00 | 2 061 778.00 | | 2 263 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 560.00 | 501 609.00 | | 598 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 949.00 | 2 673 388.00 | | 2 971 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 268.00 | 64 085.00 | | 264 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334 617.00 | 1 943 669.00 | | 2 334 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 304.00 | 2 167 755.00 | | 2 599 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 253.00 | 4 841 144.00 | | 5 571 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 304.00 | 2 167 755.00 | | 2 599 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 241 089.00 | | 14 241 089.00 | 14 241 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 241 089.00 | | 14 241 089.00 | 14 241 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 581 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 821 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 299 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 117 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 567 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | 71.00 | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | 71.00 | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 8 100.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 8 410.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | -8 339.00 | | 1 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 959.00 | 134 564.00 | | 185 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 742.00 | 196 276.00 | | 232 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 584 501.00 | 11 485 879.00 | | 14 584 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 985 941.00 | 10 984 270.00 | | 13 985 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 560.00 | 501 609.00 | | 598 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 676.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 619.00 | | 9 662.00 | 375 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 570.00 | | 3 540.00 | 25 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 779.00 | | 6 122.00 | 316 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 017.00 | 41 177.00 | | 176 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 190.00 | 1 132.00 | | 25 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 826.00 | 40 045.00 | | 150 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 268.00 | 264 268.00 | | 264 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 143.00 | 998 143.00 | | 998 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 460.00 | 361 460.00 | | 361 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 215.00 | 2 730 215.00 | | 2 730 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 605.00 | 169 605.00 | | 169 605.00 |
VB T. V. A. | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 157.00 | 201 157.00 | | 201 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 984.00 | 3 015 984.00 | | 3 015 984.00 |
VW T.V.A. | 773 518.00 | 773 518.00 | | 773 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 304.00 | 2 599 304.00 | | 2 599 304.00 |