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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 5 828.00 | 1 952.00 | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 283.00 | 33 560.00 | 38 723.00 | 72 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 616.00 | 39 388.00 | 62 228.00 | 101 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CF Disponibilités | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 630.00 | 39 388.00 | 127 242.00 | 166 630.00 |
CU Autres participations | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 344.00 | 28 103.00 | | -21 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709.00 | -49 447.00 | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | -7 635.00 | -10 344.00 | | -7 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 011.00 | 124 072.00 | | 107 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 133.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 6 265.00 | | 8 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 178.00 | 20 346.00 | | 16 178.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 3 655.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 877.00 | 155 469.00 | | 134 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 242.00 | 145 125.00 | | 127 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 116.00 | | 270 116.00 | 270 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 116.00 | | 270 116.00 | 270 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 184.00 | 232 506.00 | | 287 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 475.00 | 281 953.00 | | 284 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709.00 | -49 447.00 | | 2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 916.00 | | 20 000.00 | 84 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 21 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 101 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | | 20 000.00 | 4 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 351.00 | 8 037.00 | | 31 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 780.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 303.00 | 7 257.00 | | 26 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 011.00 | | 32 953.00 | 107 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 483.00 | 32 083.00 | 1 400.00 | 33 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 877.00 | 27 866.00 | 32 953.00 | 134 877.00 |