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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 902.00 | 27 422.00 | 33 480.00 | 60 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 692.00 | 41 521.00 | 48 170.00 | 89 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 153.00 | | 594 153.00 | 594 153.00 |
BZ Autres créances | 197 527.00 | | 197 527.00 | 197 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 472.00 | | 820 472.00 | 820 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 163.00 | 41 521.00 | 868 642.00 | 910 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
CU Autres participations | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 483.00 | 88 004.00 | | 110 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 965.00 | 22 479.00 | | 20 965.00 |
DL TOTAL (I) | 231 448.00 | 210 483.00 | | 231 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 653.00 | 108 864.00 | | 140 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 9 600.00 | | 8 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 489.00 | 486 232.00 | | 487 489.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 194.00 | 610 398.00 | | 637 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 642.00 | 820 876.00 | | 868 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 800.00 | 547 565.00 | | 600 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 720.00 | 55 275.00 | | 95 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 281.00 | | 21 411.00 | 68 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 082.00 | | 18 339.00 | 44 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 618.00 | | 3 072.00 | 11 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 605.00 | 6 778.00 | | 26 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | 6 778.00 | | 14 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 344.00 | 140 344.00 | | 140 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UX Autres créances clients | 516 581.00 | 516 581.00 | | 516 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 720.00 | 95 720.00 | | 95 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 144.00 | 3 550.00 | 9 593.00 | 13 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 082.00 | 763 082.00 | | 763 082.00 |
VW T.V.A. | 247 881.00 | 247 881.00 | | 247 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 393.00 | 600 800.00 | 9 593.00 | 610 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 127.00 | 42 951.00 | | 82 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 972.00 | 14 201.00 | | 19 972.00 |
ST Autres comptes | 160 375.00 | 171 821.00 | | 160 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 483.00 | 13 392.00 | | 13 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 7 990.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | 8 058.00 | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 980.00 | 51 009.00 | | 84 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 837.00 | 698 672.00 | | 550 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 879.00 | 27 004.00 | | 33 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 829.00 | 199 414.00 | | 193 829.00 |