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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 303.00 | 80.00 | 2 383.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 008.00 | 19 067.00 | 3 940.00 | 23 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 026.00 | 291 497.00 | 129 529.00 | 421 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 938.00 | 312 868.00 | 306 071.00 | 618 938.00 |
BT Marchandises | 232 151.00 | 10 394.00 | 221 757.00 | 232 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 420.00 | | 680 420.00 | 680 420.00 |
BZ Autres créances | 538 434.00 | | 538 434.00 | 538 434.00 |
CF Disponibilités | 1 579 900.00 | | 1 579 900.00 | 1 579 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 952.00 | | 363 952.00 | 363 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 856.00 | 10 394.00 | 3 384 463.00 | 3 394 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 795.00 | 323 261.00 | 3 690 534.00 | 4 013 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
DG Autres réserves | 427 410.00 | 298 010.00 | | 427 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 659.00 | 879 400.00 | | 877 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 317.00 | 1 333 658.00 | | 1 461 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 114.00 | 1 059 664.00 | | 466 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851 105.00 | 458 884.00 | | 851 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 826.00 | 253 736.00 | | 342 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 603.00 | 436 708.00 | | 505 603.00 |
EA Autres dettes | 63 568.00 | 26 573.00 | | 63 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 216.00 | 2 235 564.00 | | 2 229 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 534.00 | 3 569 222.00 | | 3 690 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 727 527.00 | 1 128 317.00 | 7 855 843.00 | 6 727 527.00 |
FG Production vendue services | 1 178 409.00 | | 1 178 409.00 | 1 178 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 905 936.00 | 1 128 317.00 | 9 034 252.00 | 7 905 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 077 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 673 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 103 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 992 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 4 800.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375.00 | 4 800.00 | | 8 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 837.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 837.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 077.00 | 3 963.00 | | 8 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 510.00 | 342 060.00 | | 310 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184 207.00 | 8 456 212.00 | | 9 184 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 306 548.00 | 7 576 812.00 | | 8 306 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 659.00 | 879 400.00 | | 877 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 350.00 | | 26 633.00 | 611 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 044.00 | 618 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 044.00 | 444 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 754.00 | | 26 324.00 | 436 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 212.00 | | 310.00 | 22 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 928.00 | 37 984.00 | 19 044.00 | 293 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 209.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 834.00 | 37 775.00 | 19 044.00 | 291 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 918.00 | 10 394.00 | 1 918.00 | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | 10 394.00 | 1 918.00 | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | 10 394.00 | 1 918.00 | 1 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 394.00 | 1 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 826.00 | 342 826.00 | | 342 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 974.00 | 145 974.00 | | 145 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
UX Autres créances clients | 680 420.00 | | | 680 420.00 |
VB T. V. A. | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 114.00 | 13 614.00 | 452 500.00 | 466 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 782.00 | | | 470 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 952.00 | | | 363 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 328.00 | 1 582 806.00 | 22 522.00 | 1 605 328.00 |
VW T.V.A. | 162 223.00 | 162 223.00 | | 162 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 112.00 | 925 612.00 | 452 500.00 | 1 378 112.00 |