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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 080.00 | 19 903.00 | 4 177.00 | 24 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 307.00 | 11 045.00 | 3 262.00 | 14 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 087.00 | 30 948.00 | 16 139.00 | 47 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 375.00 | 2 828.00 | 490 547.00 | 493 375.00 |
BZ Autres créances | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
CF Disponibilités | 1 001 587.00 | | 1 001 587.00 | 1 001 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 893.00 | 2 828.00 | 1 588 066.00 | 1 590 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 980.00 | 33 775.00 | 1 604 205.00 | 1 637 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 404 170.00 | 545 271.00 | | 404 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 120.00 | 158 899.00 | | 28 120.00 |
DL TOTAL (I) | 564 291.00 | 836 170.00 | | 564 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 373.00 | 401 000.00 | | 284 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 731.00 | 406 479.00 | | 648 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 811.00 | 150 373.00 | | 106 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 915.00 | 957 853.00 | | 1 039 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 205.00 | 1 794 023.00 | | 1 604 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 028.00 | 673 480.00 | | 956 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 518.00 | | 4 024.00 | 48 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 455.00 | 47 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 255.00 | 38 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 817.00 | | 2 824.00 | 39 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 1 200.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 347.00 | 5 483.00 | 3 883.00 | 29 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 347.00 | 5 483.00 | 3 883.00 | 29 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 731.00 | 648 731.00 | | 648 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 811.00 | 106 811.00 | | 106 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 373.00 | 200 486.00 | 83 886.00 | 284 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 424.00 | 580 924.00 | 7 500.00 | 588 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 424.00 | 580 924.00 | 7 500.00 | 588 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 915.00 | 956 028.00 | 83 886.00 | 1 039 915.00 |