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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 200.00 | | 393 200.00 | 393 200.00 |
AP Constructions | 1 370 598.00 | 722 512.00 | 648 086.00 | 1 370 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 798.00 | 722 512.00 | 1 041 286.00 | 1 763 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 120.00 | 20 433.00 | 38 687.00 | 59 120.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 308.00 | 20 433.00 | 64 875.00 | 85 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 106.00 | 742 945.00 | 1 106 161.00 | 1 849 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 647.00 | -379 698.00 | | -388 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 903.00 | -8 949.00 | | -24 903.00 |
DL TOTAL (I) | -403 550.00 | -378 647.00 | | -403 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 316.00 | 1 113 128.00 | | 997 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 249.00 | 440 617.00 | | 497 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 3 493.00 | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 788.00 | 5 891.00 | | 10 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 711.00 | 1 563 129.00 | | 1 509 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 161.00 | 1 184 482.00 | | 1 106 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 930.00 | 572 544.00 | | 637 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 827.00 | | 146 827.00 | 146 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 827.00 | | 146 827.00 | 146 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 141.00 | |
GE Autres charges | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 880.00 | 143 468.00 | | 156 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 783.00 | 152 416.00 | | 181 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 903.00 | -8 949.00 | | -24 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 798.00 | | | 1 763 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 798.00 | | | 1 763 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 804.00 | 93 708.00 | | 628 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 804.00 | 93 708.00 | | 628 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 226.00 | 474 226.00 | | 474 226.00 |
UX Autres créances clients | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 076.00 | | | 115 076.00 |
VP Divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 711.00 | 637 930.00 | 514 955.00 | 1 509 711.00 |