| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 717.00 | 151 144.00 | 12 573.00 | 163 717.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 366.00 | 151 343.00 | 33 023.00 | 184 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 872.00 | | 119 872.00 | 119 872.00 |
072 Créances – Autres | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 154 667.00 | | 154 667.00 | 154 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 566.00 | | 534 566.00 | 534 566.00 |
110 Total général Actif | 718 932.00 | 151 343.00 | 567 589.00 | 718 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 247.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 597 683.00 | | | 597 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 852.00 | | | 600 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 171.00 | | | 238 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
242 Autres charges externes. | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 558.00 | | | 139 558.00 |
252 Charges sociales | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 649.00 | | | 527 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 254.00 | | | 114 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 119.00 | | | 180 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |