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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 193.00 | 107.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 594.00 | 56 316.00 | 80 278.00 | 136 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 995.00 | 57 509.00 | 2 677 486.00 | 2 734 995.00 |
BT Marchandises | 136 218.00 | | 136 218.00 | 136 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
BZ Autres créances | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 226 405.00 | | 226 405.00 | 226 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 488.00 | | 420 488.00 | 420 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 484.00 | 57 509.00 | 3 097 975.00 | 3 155 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 793 702.00 | | 793 702.00 | 793 702.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 407.00 | 759 407.00 | | 759 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 307.00 | 972 023.00 | | 1 119 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 953.00 | 147 285.00 | | 199 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 277.00 | 1 963 324.00 | | 2 163 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 282.00 | 806 316.00 | | 722 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 470.00 | 12 532.00 | | 22 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 176.00 | 131 525.00 | | 107 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 770.00 | 70 406.00 | | 82 770.00 |
EA Autres dettes | | 12 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 697.00 | 1 033 325.00 | | 934 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 975.00 | 2 996 649.00 | | 3 097 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 412.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473 782.00 | | 2 473 782.00 | 2 473 782.00 |
FG Production vendue services | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 171.00 | | 2 534 171.00 | 2 534 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | 2 680.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 2 680.00 | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | -2 680.00 | | -3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 879.00 | 50 395.00 | | 73 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 133.00 | 2 290 752.00 | | 2 564 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 180.00 | 2 143 467.00 | | 2 364 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 953.00 | 147 285.00 | | 199 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 384.00 | | 61 611.00 | 2 673 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 915.00 | | 17 979.00 | 119 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 469.00 | | 43 633.00 | 753 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 593.00 | 21 916.00 | | 35 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 593.00 | 21 916.00 | | 35 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 176.00 | 107 176.00 | | 107 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 282.00 | 81 910.00 | 334 955.00 | 722 282.00 |
VI Groupe et associés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VW T.V.A. | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 697.00 | 294 326.00 | 334 955.00 | 934 697.00 |