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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 731.00 | 38 926.00 | 10 806.00 | 49 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 984.00 | 44 549.00 | 47 435.00 | 91 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 697.00 | 84 642.00 | 91 055.00 | 175 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 919.00 | 3 928.00 | 116 992.00 | 120 919.00 |
BZ Autres créances | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
CF Disponibilités | 142 717.00 | | 142 717.00 | 142 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 155.00 | 3 928.00 | 350 228.00 | 354 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 853.00 | 88 570.00 | 441 283.00 | 529 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DG Autres réserves | 229 112.00 | | | 229 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DL TOTAL (I) | 269 256.00 | | | 269 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 027.00 | | | 172 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 283.00 | | | 441 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 075.00 | 11 567.00 | | 73 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 908.00 | 11 567.00 | | 71 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 731.00 | 7 374.00 | 18 357.00 | 25 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 223.00 | 176 223.00 | | 176 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 223.00 | 176 223.00 | 23 000.00 | 199 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 027.00 | 153 670.00 | 18 357.00 | 172 027.00 |