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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 721.00 | 4 142.00 | 3 579.00 | 7 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 12 799.00 | 5 880.00 | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736.00 | 3 356.00 | 380.00 | 3 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 205.00 | 20 297.00 | 9 908.00 | 30 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
BZ Autres créances | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 953.00 | 20 297.00 | 94 656.00 | 114 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
DH Report à nouveau | -14 709.00 | -19 954.00 | | -14 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 764.00 | 5 245.00 | | -7 764.00 |
DL TOTAL (I) | 17 875.00 | 25 639.00 | | 17 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 486.00 | 19 787.00 | | 23 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 9 445.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | 34 299.00 | | 25 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 737.00 | 21 826.00 | | 23 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 781.00 | 85 356.00 | | 76 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 656.00 | 110 995.00 | | 94 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 830.00 | 4 467.00 | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 830.00 | 4 467.00 | | 15 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 181.00 | 2 461.00 | 14 720.00 | 17 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 781.00 | 62 061.00 | 14 720.00 | 76 781.00 |