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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 425.00 | 8 975.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 647.00 | 5 246.00 | 2 402.00 | 7 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 480.00 | 1 118.00 | 15 362.00 | 16 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 378.00 | 6 789.00 | 35 588.00 | 42 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 313.00 | 6 789.00 | 58 524.00 | 65 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DG Autres réserves | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
DH Report à nouveau | -15 389.00 | 5 825.00 | | -15 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 271.00 | -21 214.00 | | 3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 9 087.00 | 5 817.00 | | 9 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 473.00 | 14 919.00 | | 22 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 1 023.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 4 991.00 | | 10 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 795.00 | 25 125.00 | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 437.00 | 46 057.00 | | 49 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 524.00 | 51 874.00 | | 58 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 069.00 | | 138 069.00 | 138 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 069.00 | | 138 069.00 | 138 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 695.00 | 142 085.00 | | 153 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 424.00 | 163 300.00 | | 150 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 271.00 | -21 214.00 | | 3 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 672.00 | | 26 238.00 | 42 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 532.00 | 42 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 532.00 | 33 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 822.00 | | 26 238.00 | 33 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 732.00 | 2 589.00 | 26 532.00 | 30 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 732.00 | 2 588.00 | 26 532.00 | 30 732.00 |