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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 260.00 | 9 115.00 | 1 145.00 | 10 260.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 110.00 | 9 965.00 | 1 145.00 | 11 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386 303.00 | 13 453.00 | 372 850.00 | 386 303.00 |
072 Créances – Autres | 137 481.00 | | 137 481.00 | 137 481.00 |
084 Disponibilités | 132 795.00 | | 132 795.00 | 132 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 683 379.00 | 13 453.00 | 669 926.00 | 683 379.00 |
110 Total général Actif | 694 489.00 | 23 418.00 | 671 071.00 | 694 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |