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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 118.00 | 35 911.00 | 5 207.00 | 41 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 081.00 | 76 039.00 | 63 042.00 | 139 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 197.00 | 111 950.00 | 74 248.00 | 186 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BN En cours de production de biens | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 072.00 | 11 832.00 | 145 239.00 | 157 072.00 |
BZ Autres créances | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CF Disponibilités | 106 592.00 | | 106 592.00 | 106 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 256.00 | 11 832.00 | 292 424.00 | 304 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 454.00 | 123 782.00 | 366 672.00 | 490 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 67 398.00 | 103 371.00 | | 67 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 708.00 | -35 973.00 | | 20 708.00 |
DL TOTAL (I) | 89 705.00 | 68 998.00 | | 89 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 603.00 | 139 943.00 | | 125 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 001.00 | 12 942.00 | | 13 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 604.00 | 58 704.00 | | 73 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 758.00 | 53 789.00 | | 64 758.00 |
EA Autres dettes | | 3 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 967.00 | 268 935.00 | | 276 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 672.00 | 337 933.00 | | 366 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 297.00 | | 587 297.00 | 587 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 297.00 | | 587 297.00 | 587 297.00 |
FM Production stockée | | | 3 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 7 000.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 7 000.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | -7 000.00 | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 211.00 | 372 527.00 | | 609 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 504.00 | 408 500.00 | | 588 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 708.00 | -35 973.00 | | 20 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 159.00 | | 36 107.00 | 165 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 069.00 | 186 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 069.00 | 180 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 160.00 | | 36 107.00 | 159 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 822.00 | 23 197.00 | 15 069.00 | 103 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 822.00 | 23 197.00 | 15 069.00 | 103 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 128 697.00 | 128 697.00 | | 128 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 603.00 | 32 080.00 | 93 523.00 | 125 603.00 |
VI Groupe et associés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 909.00 | 170 639.00 | 270.00 | 170 909.00 |
VW T.V.A. | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 967.00 | 183 444.00 | 93 523.00 | 276 967.00 |