| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 242.00 | 291.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 002.00 | 31 000.00 | 1 002.00 | 32 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 535.00 | 33 242.00 | 1 293.00 | 34 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 123.00 | 33 242.00 | 55 881.00 | 89 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 602.00 | 26 049.00 | | 18 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 930.00 | -7 446.00 | | 12 930.00 |
DL TOTAL (I) | 33 732.00 | 20 802.00 | | 33 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 15 976.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 564.00 | 5 279.00 | | 4 564.00 |
EA Autres dettes | 8 486.00 | 677.00 | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 149.00 | 21 932.00 | | 22 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 881.00 | 42 734.00 | | 55 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 872.00 | 1 872.00 | |
FG Production vendue services | 149 363.00 | | 149 363.00 | 149 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 363.00 | 1 872.00 | 151 235.00 | 149 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 497.00 | 137 628.00 | | 151 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 567.00 | 145 074.00 | | 138 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 930.00 | -7 446.00 | | 12 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 494.00 | | 1 041.00 | 33 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 494.00 | | 1 041.00 | 31 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 040.00 | 202.00 | | 33 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 109.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 149.00 | 93.00 | | 31 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 1 012.00 | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 12 806.00 | 17 841.00 | | 12 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 091.00 | 7 251.00 | | 6 091.00 |
YT Sous‐traitance | 94 609.00 | 89 077.00 | | 94 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | 1 012.00 | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 436.00 | 25 204.00 | | 29 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 937.00 | 22 010.00 | | 19 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 550.00 | 114 168.00 | | 113 550.00 |