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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AP Constructions | 130 809.00 | 48 674.00 | 82 135.00 | 130 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 501.00 | 57 393.00 | 30 107.00 | 87 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711.00 | 869.00 | 1 841.00 | 2 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 555.00 | 107 172.00 | 114 383.00 | 221 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 456.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 156.00 | 7 933.00 | 38 223.00 | 46 156.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 266 302.00 | | 266 302.00 | 266 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 343.00 | 7 933.00 | 320 410.00 | 328 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 899.00 | 115 105.00 | 434 794.00 | 549 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 872.00 | | | 195 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 181.00 | | | 76 181.00 |
DL TOTAL (I) | 273 153.00 | | | 273 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 640.00 | | | 161 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 794.00 | | | 434 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 556.00 | | | 221 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 022.00 | | | 221 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 024.00 | 25 147.00 | | 82 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 228.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 019.00 | 24 919.00 | | 82 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 882.00 | 59 582.00 | 300.00 | 59 882.00 |
VW T.V.A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 640.00 | 129 327.00 | | 161 640.00 |