| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 15 607.00 | 4 393.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 160.00 | 17 563.00 | 5 598.00 | 23 160.00 |
BT Marchandises | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 087.00 | | 242 087.00 | 242 087.00 |
BZ Autres créances | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CF Disponibilités | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 915.00 | | 368 915.00 | 368 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 075.00 | 17 563.00 | 374 513.00 | 392 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 027.00 | 60 845.00 | | 52 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 840.00 | -8 817.00 | | -40 840.00 |
DL TOTAL (I) | 19 987.00 | 60 827.00 | | 19 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 731.00 | 140 637.00 | | 106 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 431.00 | 42 110.00 | | 41 431.00 |
EA Autres dettes | 206 363.00 | 32 905.00 | | 206 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 525.00 | 234 683.00 | | 354 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 513.00 | 295 510.00 | | 374 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 525.00 | 234 683.00 | | 354 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 903.00 | | 254 903.00 | 254 903.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 903.00 | | 254 903.00 | 254 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 6 040.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 6 040.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 828.00 | -6 040.00 | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 386.00 | 232 113.00 | | 260 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 226.00 | 240 930.00 | | 301 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 840.00 | -8 817.00 | | -40 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 287.00 | 3 898.00 | | 8 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 147.00 | | 13.00 | 23 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | 13.00 | 1 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 053.00 | 2 509.00 | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 053.00 | 2 509.00 | | 15 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 363.00 | 206 363.00 | | 206 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 242 087.00 | 242 087.00 | | 242 087.00 |
VB T. V. A. | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 369.00 | 297 369.00 | | 297 369.00 |
VW T.V.A. | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 525.00 | 354 525.00 | | 354 525.00 |