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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 190.00 | 29 112.00 | 87 077.00 | 116 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 391 877.00 | 174 099.00 | 6 217 777.00 | 6 391 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
BZ Autres créances | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
CF Disponibilités | 187 573.00 | | 187 573.00 | 187 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 567.00 | | 345 567.00 | 345 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 445.00 | 174 099.00 | 6 563 345.00 | 6 737 445.00 |
CU Autres participations | 6 260 700.00 | 130 000.00 | 6 130 700.00 | 6 260 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 100.00 | 1 279 100.00 | | 1 279 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 3 915 087.00 | 3 032 657.00 | | 3 915 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 550.00 | 2 036 731.00 | | 1 093 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 004.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 376 397.00 | 6 438 152.00 | | 6 376 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 11 072.00 | | 6 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 722.00 | 103 527.00 | | 109 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 947.00 | 152 102.00 | | 186 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 345.00 | 6 590 255.00 | | 6 563 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 914.00 | 152 102.00 | | 148 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 065.00 | | 361 065.00 | 361 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 065.00 | | 361 065.00 | 361 065.00 |
FQ Autres produits | | | 320 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 320 511.00 | 312 397.00 | | 320 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 004.00 | 1 500.00 | | 41 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 004.00 | 1 500.00 | | 41 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 519.00 | 1 500.00 | | 25 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 042.00 | 124 796.00 | | 113 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 581.00 | 2 508 312.00 | | 1 572 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 031.00 | 471 581.00 | | 479 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 550.00 | 2 036 731.00 | | 1 093 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 530 367.00 | | | 6 530 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 680.00 | | | 254 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275 687.00 | | | 6 275 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 376.00 | 36 740.00 | 123 005.00 | 115 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 376.00 | 36 740.00 | 123 005.00 | 115 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UX Autres créances clients | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 317.00 | 32 283.00 | 38 033.00 | 70 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 981.00 | 172 981.00 | | 172 981.00 |
VW T.V.A. | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 947.00 | 148 914.00 | 38 033.00 | 186 947.00 |