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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 6 187.00 | 411.00 | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 591.00 | 98 379.00 | 31 212.00 | 129 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 688.00 | 104 566.00 | 108 123.00 | 212 688.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 90 938.00 | | 90 938.00 | 90 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 738.00 | | 91 738.00 | 91 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 427.00 | 104 566.00 | 199 861.00 | 304 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
DH Report à nouveau | 42 617.00 | 25 660.00 | | 42 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 105.00 | 16 957.00 | | 6 105.00 |
DL TOTAL (I) | 121 891.00 | 115 786.00 | | 121 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 154.00 | 79 664.00 | | 63 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 16.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 499.00 | 7 776.00 | | 14 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 970.00 | 87 726.00 | | 77 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 861.00 | 203 512.00 | | 199 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 971.00 | 24 122.00 | | 36 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 865.00 | | 217 865.00 | 217 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 865.00 | | 217 865.00 | 217 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 289.00 | 11 702.00 | | 6 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 555.00 | 30 387.00 | | 32 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 2 243.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 174.00 | 179 084.00 | | 224 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 069.00 | 162 127.00 | | 218 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 105.00 | 16 957.00 | | 6 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 318.00 | | 2 371.00 | 210 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 818.00 | | 2 371.00 | 133 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 755.00 | 16 810.00 | | 87 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 755.00 | 16 810.00 | | 87 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 154.00 | 22 155.00 | 40 999.00 | 63 154.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 970.00 | 36 971.00 | 40 999.00 | 77 970.00 |