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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 722.00 | 14 455.00 | 9 267.00 | 23 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 562.00 | 16 185.00 | 13 377.00 | 29 562.00 |
BT Marchandises | 227 625.00 | | 227 625.00 | 227 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 599.00 | 3 844.00 | 123 755.00 | 127 599.00 |
BZ Autres créances | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CF Disponibilités | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 056.00 | 3 844.00 | 588 212.00 | 592 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 618.00 | 20 029.00 | 601 589.00 | 621 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
DL TOTAL (I) | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 046.00 | | | 155 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 903.00 | | | 490 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 589.00 | | | 601 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 903.00 | | | 490 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 065.00 | | 5 274.00 | 43 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 777.00 | 29 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 777.00 | 23 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 125.00 | | 1 374.00 | 41 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 3 900.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 768.00 | 12 194.00 | 18 777.00 | 22 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 038.00 | 12 194.00 | 18 777.00 | 21 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 127 599.00 | 122 993.00 | 4 606.00 | 127 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 046.00 | 155 046.00 | | 155 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 832.00 | 167 326.00 | 8 506.00 | 175 832.00 |
VW T.V.A. | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 903.00 | 490 903.00 | | 490 903.00 |