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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 971.00 | | 146 971.00 | 146 971.00 |
AP Constructions | 20 746.00 | 17 842.00 | 2 905.00 | 20 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 830.00 | 5 973.00 | 1 857.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 260.00 | 23 815.00 | 2 101 444.00 | 2 125 260.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 633.00 | 23 815.00 | 2 134 818.00 | 2 158 633.00 |
CU Autres participations | 1 949 712.00 | | 1 949 712.00 | 1 949 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 164.00 | 33 580.00 | | 42 164.00 |
DG Autres réserves | 270 948.00 | 270 948.00 | | 270 948.00 |
DH Report à nouveau | 379 312.00 | 216 224.00 | | 379 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 792.00 | 171 672.00 | | 198 792.00 |
DK Provisions réglementées | 3 588.00 | 2 646.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 805.00 | 1 400 070.00 | | 1 599 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 735.00 | 488 842.00 | | 264 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 823.00 | 29 349.00 | | 28 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 443.00 | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 1 085.00 | | 344.00 |
EA Autres dettes | 237 363.00 | 229 545.00 | | 237 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 013.00 | 749 264.00 | | 535 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 818.00 | 2 149 334.00 | | 2 134 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -942.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 457.00 | 220 006.00 | | 238 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 665.00 | 48 335.00 | | 39 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 792.00 | 171 672.00 | | 198 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 646.00 | 942.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 363.00 | 237 363.00 | | 237 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 735.00 | 226 698.00 | 38 037.00 | 264 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 013.00 | 496 976.00 | 38 037.00 | 535 013.00 |