| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 676.00 | 428 246.00 | 11 430.00 | 439 676.00 |
AP Constructions | 50 274 418.00 | 22 576 639.00 | 27 697 779.00 | 50 274 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 568 974.00 | 2 172 096.00 | 1 396 878.00 | 3 568 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 298.00 | 50 035.00 | 4 263.00 | 54 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 159 786.00 | | 159 786.00 | 159 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 499 751.00 | 25 229 612.00 | 29 270 138.00 | 54 499 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 788.00 | 132 670.00 | 1 774 117.00 | 1 906 788.00 |
BZ Autres créances | 2 614 511.00 | | 2 614 511.00 | 2 614 511.00 |
CF Disponibilités | 3 783 195.00 | | 3 783 195.00 | 3 783 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 360 147.00 | 132 670.00 | 8 227 476.00 | 8 360 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 888 671.00 | 25 362 283.00 | 37 526 387.00 | 62 888 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 780 911.00 | -1 585 123.00 | | -3 780 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 019 462.00 | -2 195 788.00 | | -3 019 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 988 993.00 | 3 542 653.00 | | 2 988 993.00 |
DL TOTAL (I) | -1 571 380.00 | 2 001 742.00 | | -1 571 380.00 |
DP Provisions pour risques | 239 000.00 | 500 000.00 | | 239 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 202 166.00 | 805 033.00 | | 1 202 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441 166.00 | 1 305 033.00 | | 1 441 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 1 605 651.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 113 632.00 | 19 082 315.00 | | 21 113 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 743 384.00 | 7 414 926.00 | | 8 743 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 839.00 | 611 729.00 | | 214 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348 523.00 | 2 636 518.00 | | 1 348 523.00 |
EA Autres dettes | 3 866 838.00 | 2 795 290.00 | | 3 866 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 367 316.00 | 2 419 735.00 | | 2 367 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 656 601.00 | 36 566 166.00 | | 37 656 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 526 387.00 | 39 872 942.00 | | 37 526 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 113 632.00 | | | 21 113 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 813 439.00 | | 9 813 439.00 | 9 813 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 813 439.00 | | 9 813 439.00 | 9 813 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 581 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 129 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 234 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 109.00 | 52 613.00 | | 46 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 000.00 | 400 000.00 | | 239 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 109.00 | 452 613.00 | | 285 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 890.00 | -452 613.00 | | 214 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 114 765.00 | 9 786 125.00 | | 11 114 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 134 228.00 | 11 981 913.00 | | 14 134 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 019 462.00 | -2 195 788.00 | | -3 019 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 932 219.00 | | 4 572 918.00 | 49 932 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 387.00 | | 54 499 751.00 | 5 387.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | | 53 897 691.00 | 5 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 647.00 | | 9 029.00 | 430 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 339 189.00 | | 4 563 889.00 | 49 339 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 786.00 | | | 159 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 092 391.00 | 6 138 088.00 | 867.00 | 19 092 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 105.00 | 47 140.00 | | 381 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 708 689.00 | 6 090 947.00 | 867.00 | 18 708 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 305 033.00 | 636 133.00 | 500 000.00 | 1 305 033.00 |
6T Sur comptes clients | 90 467.00 | 42 203.00 | | 90 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 467.00 | 42 203.00 | | 90 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 500.00 | 678 336.00 | 500 000.00 | 1 395 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 439 336.00 | | | 439 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 239 000.00 | | 500 000.00 | 239 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 113 632.00 | 21 113 632.00 | | 21 113 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 743 384.00 | 8 743 384.00 | | 8 743 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348 523.00 | 1 348 523.00 | | 1 348 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 838.00 | 145 746.00 | 3 721 092.00 | 3 866 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 367 316.00 | 546 361.00 | 1 820 955.00 | 2 367 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 786.00 | | 159 786.00 | 159 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 117.00 | 1 839 117.00 | | 1 839 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
VB T. V. A. | 2 086 591.00 | 2 086 591.00 | | 2 086 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 820 450.00 | | | 21 820 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 394 018.00 | | | 21 394 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 920.00 | 527 920.00 | | 527 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 086.00 | 4 521 300.00 | 159 786.00 | 4 681 086.00 |
VW T.V.A. | 214 839.00 | 214 839.00 | | 214 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 655 284.00 | 32 113 237.00 | 5 542 047.00 | 37 655 284.00 |