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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 661 000.00 | 171 000.00 | 490 000.00 | 661 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 64 021.00 | | 64 021.00 | 64 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 829.00 | | 187 829.00 | 187 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 829.00 | 171 000.00 | 677 829.00 | 848 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 661 000.00 | 171 000.00 | 490 000.00 | 661 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 412 984.00 | 412 984.00 | | 412 984.00 |
DH Report à nouveau | -81 528.00 | -111 031.00 | | -81 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 392.00 | 29 504.00 | | -4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 343 564.00 | 347 956.00 | | 343 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 307.00 | 45 346.00 | | 18 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 414.00 | 281 718.00 | | 247 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 543.00 | 32 437.00 | | 68 543.00 |
EA Autres dettes | | 8 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 265.00 | 367 661.00 | | 334 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 829.00 | 715 618.00 | | 677 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 414.00 | | | 247 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | -35 927.00 | | 9 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 207.00 | 156 717.00 | | 180 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 599.00 | 127 214.00 | | 184 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 392.00 | 29 504.00 | | -4 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VI Groupe et associés | 247 414.00 | 247 414.00 | | 247 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 021.00 | 124 021.00 | | 124 021.00 |
VW T.V.A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 265.00 | 334 265.00 | | 334 265.00 |